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四、河北海濱建工集團有限公司結算處職責表 |
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處室名稱 |
結算處 |
部門主管 |
結算處處長 |
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所屬上級 |
總經理 |
相關處室 |
財務處、經管處及項目部 |
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處 室 職 責 |
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1 |
負責公司資金調度監管、保障資金需要，降低資金成本。
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2 |
負責與銀行、稅務、工商等部門協調溝通工作
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3 |
負責對資金的動態監控和日常查詢。
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4 |
負責內部銀行記賬、對賬工作。
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5 |
負責現金、支票、印章保管。
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6 |
負責公司日常費用的報銷、付款、發放工資等工作。
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7 |
編制內部銀行活動表并上報領導
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8 |
財務部門相關科室日常內務管理及內外部單位的協調工作
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9 |
負責網上支付憑證的填制審核、銀行支票的開具與保管。
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10 |
負責銀行各單據的及時領取和傳遞，完成與各銀行對賬做到賬實相符。
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11 |
與各分公司會計明細賬目的核對工作，確保賬賬相符。
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12 |
憑證的裝訂及保管，整齊、無短號。
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13 |
完成領導交辦的其他工作
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14 |
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