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處室名稱 |
結算處 |
部門主管 |
結算處處長 |
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處 室 職 責 |
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1.負責公司資金調度監管、保障資金需要，降低資金成本。 |
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2.負責與銀行、稅務、工商等部門協調溝通工作 |
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3.負責對資金的動態監控和日常查詢。 |
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4.負責內部銀行記賬、對賬工作。 |
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5.負責現金、支票、印章保管。 |
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6.負責公司日常費用的報銷、付款、發放工資等工作。 |
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7.編制內部銀行活動表并上報領導 |
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8.財務部門相關科室日常內務管理及內外部單位的協調工作 |
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9.負責網上支付憑證的填制審核、銀行支票的開具與保管。 |
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10.負責銀行各單據的及時領取和傳遞，完成與各銀行對賬做到賬實相符。 |
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11.與各分公司會計明細賬目的核對工作，確保賬賬相符。 |
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12.憑證的裝訂及保管，整齊、無短號。 |
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13.完成領導交辦的其他工作 |
